目录

公开时间：2021年8月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

省编办核定的基本职责是：贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律、法规和方针政策；研究制定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划，并组织实施；负责为四川省煤炭工业可持续发展提供后备资源；负责为全省煤炭产品质量技术检测，承担煤田地质勘查资质管理、煤田地质勘探管理、资源评估工作；负责所属煤田地质勘查单位的行业管理、行政管理、国有资产管理、确保国有资产保值增值；负责全省煤田地质科学研究及档案管理；负责全省煤田地质系统思想政治工作、精神文明、确保职工队伍稳定。

实际履行增加职责：承担国家、省地质找矿、地质灾害动态巡排查、缺水地区找水打井、应急抢险、矿山环境恢复等公益事业；开展基础地质工作调查、矿产资源潜力评价和重点成矿区矿产远景调查。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和严峻复杂的形势，在省委、省政府的坚强领导下，省煤田地质局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会和省委十一届七次、八次全会精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，服务于“六稳”工作和“六保”任务，推动全局高质量发展，圆满完成了年度工作任务。主要包括：

1.完成承担的清洁能源、新材料矿产勘查工作。完成承担的四川省页岩气调查评价项目年度任务。深入推进我局清洁能源“一室三中心”等科研平台建设。全面完成“四川省页岩气调查评价项目”年度阶段任务，整个项目已完成85%。在大凉山地区首次发现了油气显示；参与和具体编制了《四川省煤炭工业发展“十四五”规划》《四川省煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十四五”规划》，已形成初稿，并承担多个县的第四轮矿产资源规划工作；为全省140处煤矿编制“三方案”并开展煤炭资源补充勘探工作；推进开展煤矿水文地质补充勘探工作；服务于成渝地区双城经济圈能源保障，推动我局大村煤炭、煤层气、页岩气矿权综合开发利用。

2.完成承担的地质灾害防治各项任务。我局被省应急委员会授予全省首批应急救援队伍，局属多家单位列入省内地方应急救援技术队伍。承担全省及贵州、西藏等14个市（州）27个县（市、区）的汛期应急抢险、驻守督导及巡排查工作。参与对全省4市（州）23个县（市、区）防汛和地灾防治工作实地督导；协助完成438个应急调查及紧急避险工作。充分运用信息化手段，实施了包括应急抢险工程运行监测、治理工程治理效果监测和地质灾害自动化实时监测体系建设等多种监测项目。

3.完成承担的工程地质勘察任务。完成承担的城市地质调查项目、城市地下空间资源地质调查项目年度任务。完成工程地质勘察项目169个，完成地质灾害防治项目432个；城市管道非开挖修复项目进展顺利，新签合同1个。承担的旺苍县废弃矿山污染综合治理项目取得较好治理效果，受到国家推动长江经济带发展领导小组办公室、生态环境部和省市县政府充分肯定。2019年承担的三个城市地下空间资源地质调查已于2020年7月以优秀通过野外验收。

4.完成承担的地质勘查技术科学研究任务。服务于“构建国土空间开发保护新格局”战略部署，在峨边县首次开展县级空间规划。拓展地震安全性评价和活断层普查服务领域。建成我省测绘地理信息行业首个万兆集群数据处理中心。自行研发的“川南页岩气井平台钻进风险预测关键技术集成创新与应用”科技成果通过了省科技成果评价。全年获发明专利18项，软件著作权12项，发表论文131篇（其中，EI收录5篇，核心期刊发表16篇），优质报告（工程）奖14项，参编规范7项，参与编写专著1本。

5.完成煤炭及地勘产品质量技术检测、地质档案管理任务。完成全国土壤污染详查四川省重点工业企业用地污染详查、耕地质量调查及长期定位监测。建成全省装备能力和检测能力最强的环境实验室之一,编制了四川省粮食主产区受污染耕地安全利用示范工作方案。提升“页岩气省重点实验室”“省煤层气工程研究中心”“页岩气潜力评价协同创新中心”服务能力。完成煤质、岩土等测试5.8万件，页岩气、煤层气测试1.6万件。作好地质档案管理服务工作。提供档案资料咨询服务200余人次，资料借阅800余件次，整理归档各类档案资料1483卷件。努力推进局大数据信息化工作。

6.加强所属煤田地质勘查单位的管理，确保国有资产保值增值。与下属单位签订《经营目标责任书》，把国有资产保值增值作为主要指标进行考核。加强规范管理，做好过程监管，按季度召开经济运行分析会。全年无较大的质量事故发生，安全生产形势持续稳定。全局发展模式有了明显转变，技术服务型产业利润占比大幅提高，达到40%以上，部分局属单位展现出科技（服务）型企事业单位雏形。全局总体实现利润，保证了国有资产增值。

二、机构设置

四川省煤田地质局下属二级预算单位7个，均为财政预算其他事业单位。

纳入四川省煤田地质局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省煤田地质局机关（含“四川省煤田地质局档案馆”）

2. 四川省煤田地质局地质测量队

3. 四川省煤田地质工程勘察设计研究院

4. 四川省煤田测绘工程院

5. 四川省煤田地质局一三五队

6. 四川省煤田地质局一三七队

7. 四川省煤田地质局一四一队

说明：本编制说明中所有数据均以万元为单位。因系统计量单位四舍五入转换所致，个别数据尾数会有0.01万元误差。文内数据如有相同情况，不再单独进行说明。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计65,814.97万元。与2019年相比，收、支总计各增加10,222.20万元，增长18.39%。主要变动原因：一是财政专项和自有资金安排的项目资金年度间存在差异；二是实施主管部门集中收入显示年度财政拨款同比增加较大；三是2020年度结转以前年度部分经营项目，以及预收2021年度部分经营项目收入，形成“经营收入”同比增加；四是我局对所属单位采取“统贷统还”方式取得的银行贷款利息收支，导致“其他收入”同比增加较大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计68,370.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入（含上缴的主管部门集中收入）27,719.20万元，占40.54%；上级补助收入121万元，占0.18%；经营收入36,094.13万元，占52.79%；附属单位上缴收入424.23万元，占0.62%；其他收入4,011.77万元，占5.87%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计72,504.90万元，其中：基本支出22,618.53万元，占31.20%；项目支出9,544.75万元，占13.16%；经营支出40,220.62万元，占55.47%；对附属单位补助支出121万元，占0.17%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计27,719.20万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8,973.81万元，增长47.87%。主要变动原因：一是年度间财政一次性专项存在差异；二是2020年度实施主管部门集中收入，同比上年大幅增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出27,719.20万元，占本年支出合计的38.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加8,973.81万元，增长47.87%。主要变动原因：一是年度间财政一次性专项存在差异；二是2020年度实施主管部门集中收入，同比上年大幅增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出27,719.20万元，主要用于以下方面:教育支出（类）14.39万元，占0.05%；科学技术支出（类）33.89万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）3,797.01万元，占13.70%；卫生健康支出（类）592.13万元，占2.14%；节能环保支出（类）169万元，占0.61%；资源勘探工业信息等支出（类）21,585.25万元，占77.87%；住房保障支出（类）927.53，占3.35%；粮油物资储备支出（类）600万元，占2.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为27,719.20，完成预算99.89%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为14.39万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为33.89万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为996.43万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1,770.99万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为923.88万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为74.22万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为31.49万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为592.14万元，完成预算100%。

7.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 支出决算为169万元，完成预算100%。

8.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）: 支出决算为21,585.24万元，完成预算99.85%，决算数小于预算数的主要原因是该项系信创工程，因年度统一实施安排调整，结转部分经费指标到2021年度使用； 

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为927.53万元，完成预算100%。

10.粮油物资储备（类）能源储备（款）煤炭储备（项）: 支出决算为600万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出18,182.15万元，其中：

人员经费17,266.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费915.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为63.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算61.11万元，占96.74%；公务接待费支出决算2.06万元，占3.26%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年一致，同比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出61.11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.89万元，下降4.52%。主要原因：一是我局及所属单位坚决、认真贯彻省委、省政府和财政厅要求，逐年压缩“三公”经费;二是我局所属单位在财政经费逐年保障不足的情况下，以自有资金承担了部分公用经费缺口。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车25辆，其中：轿车8辆、越野车15辆、载客汽车1辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出61.11万元。主要用于我局机关及所属基层事业单位日常工作，以及承担的地质灾害巡排查及防治、煤层气和页岩气资源勘探、区域地质调查和生产经营性项目等工作检查、督导、调研与指导等所发生的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥通行费、车辆保险费等支出。

3.公务接待费支出2.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.14万元，下降35.63%。主要原因是年度实际接待人次差异。其中：

国内公务接待支出2.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，209人次（不包括陪同人员），共计支出2.06万元，主要是餐费。年度内无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省煤田地质局所属机关(含档案馆)、四川省煤田地质局地质测量队、四川省煤田地质工程勘察设计研究院、四川省煤田测绘工程院、四川省煤田地质局一三五队、四川省煤田地质局一三七队、四川省煤田地质局一四一队等7家均为公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省煤田地质局政府采购支出总额404.52万元，其中：政府采购货物支出349.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.91万元。主要用于地质钻探、测绘及相关专用仪器软件设备购置、日常办公设备购置、车辆加油服务、车辆保险服务和车辆维修服务等方面。因采购的货物和服务内容所限，授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的0.44%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省煤田地质局共有车辆25辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车19辆，其他用车主要是用于日常生产经营（兼顾日常公务用车）。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备17台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2020年度预算编制阶段，组织对地勘院社会地勘项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标;预算执行过程中，选取7个项目（含年内追加的1个自筹经费设备采购项目）开展绩效监控;年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。绩效自评按达标标准和计划标准，采取比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度等方面评价部门整体支出绩效。从评价情况来看，我局严格执行部门预算，严格控制经费支出；认真督促所属预算单位按进度拨付和使用资金；对确需调整的部门预算，按程序进行审批或报批，所设置的各项绩效目标均已完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“135队社会地勘项目”、“一三七队社会地勘项目支出”、“四川省煤田地质局一四一队社会地勘项目”、“地测队社会地勘项目”、“地勘院社会地勘项目”、“测绘院社会地勘项目”等6个项目绩效目标实际完成情况；选取除“地测队社会地勘项目”外其余5个项目开展项目支出绩效自评工作。

（1）“135队社会地勘项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2800万元，执行数为2,800万元（其中：经营项目实现收入缴纳主管部门集中收入安排项目支出1,700万元，列支基本支出和经营支出1,100万元），完成预算的100%。通过承担泸州各县区，以及泸州周边各县市的地灾治理、地灾监测工作，以及开展社会经营项目，暨保护了生态环境，又保护了人民的生命财产安全，还为当地税收增长尽了一份力量。发现的主要问题：应收账款对营运资本的占用太多，对应收账款管理和客户信用管理还有待加强。下一步改进措施：对常年挂账的应收账款，除了债权债务部进行催收外，可以设定一些激励政策，鼓励单位职工积极参与催收。

（2）“一三七队社会地勘项目支出”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3,400万元，执行数为3,400万元（其中：经营项目实现收入缴纳主管部门集中收入安排项目支出900万元，列支基本支出和经营支出2,500万元），完成预算的100%。通过项目实施，促进项目单位收入或利润的提升、促进了单位纳税额的提升，有利于促进单位可持续发展，提升单位持续经营能力或市场竞争力。发现的主要问题：一是部分项目成本归集略有滞后，项目工程款的回收力度不够。二是财政缺口较大，退休人员一次性生活补助、死亡丧葬费等缺口给单位造成较大的资金压力。下一步改进措施：定期对项目进行总结评价，分析成本与预算的差异，改进预算。

（3）“四川省煤田地质局一四一队社会地勘项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1,165.50万元，执行数为1,398.11万元（经营项目实现收入缴纳主管部门集中收入安排项目支出），完成预算的119.96%。通过项目实施，促进了单位的收入和利润的提升，促进了单位可持续发展，通过完善项目预算管理办法和制定项目管理办法的项目制度建设，能够不断地提升了单位持续经营能力和市场竞争能力。发现的主要问题：一是部分项目的工程款回收力度还需加强；二是财政缺口较大。下一步改进措施：加强项目工程款的清收力度；在尽可能的争取财政资金的同时，强化自身能力，力求获取更多的社会项目。

（4）“地测队社会地勘项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数261.62万元，执行数为261.62万元（经营项目实现收入缴纳主管部门集中收入安排项目支出），完成预算的100%。通过项目实施，保障了部分财政经费的缺口，保持了单位稳定。发现的主要问题：财政经费缺口较大。下一步改进措施：争取财政提供经费保障程度，加大对外经营力度。

（5）“地勘院社会地勘项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10,000万元，执行数为10,000万元（其中：经营项目实现收入缴纳主管部门集中收入安排项目支出1,600万元，列支基本支出和经营支出8,400万元），完成预算的100%。通过项目实施，促进了单位的收入和利润的提升，促进了单位可持续发展，提升了单位持续经营能力和市场竞争能力。发现的主要问题：一是市场竞争大，同质化严重，获取社会项目困难；二是收款困难，应收账款余额较大。下一步改进措施：加大对外经营力度，加强应收账款回收力度。

（6）“测绘院社会地勘项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9,440万元，执行数为9,440万元（其中：经营项目实现收入缴纳主管部门集中收入安排项目支出2,840万元，列支基本支出和经营支出6,600万元），完成预算的100%。通过项目实施，保证省市县自然资源统一确权登记中的江河湖泊等水流自然资源确权登记、森林自然资源确权登记和农村房地一体化工作的顺利完成，为各级政府经济发展提供技术服务支持。发现的主要问题：一是流动资金严重不足，制约单位项目发展。二是项目需规范管理，进一步防控风险。下一步的改进措施：进一步加强经营项目的应收账款管理，加强项目管理，努力开辟新市场，实现可持续发展。同时，完善项目制度，建立财务监督，进一步落实项目优化管理。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省煤田地质局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年部门预算项目开展了绩效评价，《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》（附件2）。

第三部分 

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.附属单位上缴收入：指单位收到附属独立核算单位按规定上缴的收入，包括附属的单位上缴的收入和利润等。

5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是统贷统还贷款利息等。 

6.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指各部门安排的用于培训的支出。

11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

（1）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 指除大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射等项目以外其他用于污染防治方面的支出。

17.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）: 指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.粮油物资储备支出（类）能源储备（款）煤炭储备（项）: 指国家煤炭储备专项支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

四川省煤田地质局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。四川省煤田地质局成立于1953年，是从事煤田地质勘探的专业地勘单位。1998年属地化到省管理，为省政府直属正厅级事业单位，2015年被明确为公益二类事业单位。现有十三个机关职能处室（其中部分为合署办公）和下属7个县处级事业单位，分布在成都、泸州、达州、德阳等地。

（二）机构职能。根据四川省机构编制委员会《关于四川省煤田地质局机构编制方案的批复》（川编发〔2003〕31号）文，核定并批复我局的主要职责为：贯彻执行国家关于地质勘查与地质灾害防治的法律法规和方针政策；研究制定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划，并组织实施；负责为四川省煤炭工业和地质矿产业可持续发展提供资源保障；负责全省煤炭产品质量技术检测，承担煤田地质勘查资质管理、煤田地质勘探监理、资源评估工作；负责所属煤田地质勘查单位的行业管理、行政管理、国有资产管理，确保国有资产保值增值；负责全省煤田地质科学研究及档案资料管理；负责全省煤田地质系统职工思想政治工作、精神文明建设，确保职工队伍稳定；承办省政府交办的其他事项。

实际履行增加职责：承担国家、省地质找矿、地质灾害动态巡查、缺水地区找水打井、应急抢险、矿山环境恢复等公益事业；开展基础地质工作调查、矿产资源潜力评价和重点成矿区矿产远景调查。

（三）人员概况。省编委核定四川省煤田地质局的事业编制人数是2500人，截止2020年末实有人数1658人，离休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年，我局部门财政资金收入总额为27,719.20万元（含主管部门集中收入11,000万元）。

（二）部门财政资金支出情况。2020年我局财政资金支出总额为27,719.20万元，其中：教育支出14.39万元，科学技术支出33.89万元，社会保障和就业支出3,797.01万元，卫生健康支出592.13万元，节能环保支出169万元，资源勘探信息等支出21,585.25万元，住房保障支出927.53万元，粮油物资储备支出600万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理。

1.部门绩效目标的制定和实现情况。我局按要求设置本部门整体支出绩效目标，包括年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标，以及效益指标和满意度指标等。主要涉及年度预决算编制和对外公开、财政拨款执行率、内部管理制度建设、部门决算通过率、财政项目完成进度、社会大地质项目收入、地质灾害应急抢险、自筹资金弥补财政经费缺口额、野外作业对生态环境影响程度、资质人员基本支出保障度、群众对我局工作的满意度和社会公众投诉率等多个方面。年度内，我局所设置的各项目标均已完成。

2.预算编制情况。我局所属预算单位按照财政厅下达的年度部门预算控制数，结合本单位实际情况编制年度部门预算。对国家有政策但财政经费未能保障的资金缺口（如：退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费、遗属生活困难补助、在职人员正常晋级工资、公用经费和绩效工资，以及在职人员缴纳的各种社会保险与职工住房公积金等），通过对外生产经营进行弥补，在年初部门预算中予以反映。但是，近年来因市场竞争激烈，对外生产经营困难，经营效益下滑，加之以上经费缺口逐年增加，给我局带来了沉重的负担，给工作开展和队伍稳定造成了较大的影响。

3.预算控制和执行情况。从整体情况来看，2020年度，我局严格执行部门预算，督促所属预算单位按进度进行资金拨付。对因年度实际执行过程中需要调整的部门预算，及时进行审批或报批。

经财政厅统计，我局部门预算执行进度6月为30.29％、9月为75.63％、11月为86%、12月为93.10%。上半年部门预算执行进度较差的主要原因是受疫情影响，基本上无法开展生产经营活动，经营收入极低，根本没有资金完成年度主管部门集中收入（注：根据预算处安排，我局下属预算单位是以经营收入作为主管部门集中收入缴纳资金，并纳入一般公共预算财政拨款收入，需缴纳并审批后，才能申请拨付）任务，导致的部门预算执行进度过低。

年末，一是因加强内部管理，严格控制经费支出，退回节余的公务接待费等资金；二是财政于2020年12月25日追加下达的“2020年省级地勘单位发展能力提升专项”资金1738万元、12月30日追加下达的退休中人一次性补贴102.68万元，因下达时间较晚，年度内无法实施政府采购和进行支付，由财政收回后于2021年重新下达，以致影响了12月部门预算执行进度。

4.预算完成和违规记录等情况。

年度部门预算均按规定执行完毕（节余的公务接待费资金和因下达时间较晚无法执行的部门预算，均按规定收回财政，年末部门决算未反映）。

同时，根据审计厅《关于开展2019年度预算执行情况自查的通知》（川审发〔2020〕14号）要求，我局组织专人对2019年度机关部门预算执行情况进行了自查，对审计提供的相关数据进行了核实，暂未发现问题，但是通过预算执行自查，将进一步督促和提高我局的财务管理工作。我局将通过不断完善财务管理制度，加强内控管理和执行管控，促使我局财务管理工作更加规范。

（二）结果应用情况。

我局根据对所属单位实际情况、年度绩效评估情况进行综合考虑后，作为下一年度部门预算安排的重要依据。年度部门预算的编制，由财务部门汇总各职能部门意见，在报局班子集体决议后，才作为部门预算初稿报送财政厅。

2020年度，根据绩效监控和年度决算反馈的情况，我局涉及的7个项目均已完成（不含因下达时间较晚，年度内无法实施政府采购的“2020年省级地勘单位发展能力提升专项”）。同时，因我局部门预决算公开是由局统一进行的，所属基层预算单位涉及的绩效评价目标、部门整体绩效自评情况，均按规定格式和要求一并向社会公开。对于评价过程中所发现的问题，均要求限期进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据省财政厅《关于印发〈四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）〉的通知》（川财绩〔2018〕2号）要求，我局“财政支出绩效评价工作领导小组”组织专人，按照“2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于专项预算大于1亿元的部门）”，对我局机关及所属单位2020年度整体支出情况进行绩效自评。

我局绩效自评按达标标准和计划标准，采取比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度，从而评价部门整体支出绩效。对我局及所属预算单位在部门预算管理、绩效结果应用等两项（不含专项预算管理和自评质量）一级指标、五项二级指标、十一项三级指标进行自评，自评得分92.72分（含自评专项预算管理和自评质量指标分值）。

（二）存在问题。

一是我局绩效自评指标体系建立不完整，对绩效目标的设置不够明确、细化和不够量化，指标缺乏可衡量性。

二是我局“财政支出绩效评价工作小组”所开展的日常工作不够深入，自评管理工作合理性和科学性不够高。

三是受绩效评价工作的时间限制，对项目绩效评价管理资料的收集不够全面、完整和及时，可能影响对项目的总体评价。

（三）改进建议。

1.提高认识，科学设置

进一步提高对支出绩效评价工作的认识，注重绩效目标和评价指标的关联性，按照单位职责和年度工作重点，设置科学合理的部门绩效目标和评价指标。对于部门整体评价，要采取综合性指标；对于项目评价，要注意指标的可衡量性，尽量设置具有代表性的指标。

2.规范行为，注重实效

认真做好部门预算约束机制，进一步细化预算编制，加强预算执行力度，提高财政资金的使用效率和效益。建立绩效管理责任制，加强对项目资料的收集和管理，注重绩效考评的全面性。

附件2

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（135队社会地勘项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

     2020年度我队社会地勘项目申请了项目预算-自筹资金2800万，资金申报符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

2020年度我队的社会地勘项目计划实现的具体绩效目标如下：预期完成项目数80个、工程验收合格率100%、按期完成率100%、实现经营收入2800万、实现利润140万、服务对象满意度95%，未造成不可恢复性破坏。

（三）项目资金申报相符性。

2020年度我队社会地勘项目申报内容和具体实施内容相符，并结合我单位实际情况和业务性质申报了相关绩效目标，申报目标也合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2020年我队社会地勘项目实现收入2800万元，其中财政拨款（纳入主管部门集中收入的经营项目）项目收入1700万元，列支基本支出和经营支出1100万元。

2．资金使用。

在项目执行过程中，我队严格按照《一三五队资金管理办法》《差旅费管理办法》《成本费用报销制度》《工程项目管理制度》《财务内部控制制度》《“三重一大”决策制度实施办法》《项目结算管理办法》等制度规定进行资金支付及管理、费用报销及支出等。资金支出主要用于项目人员差旅费、人工费、打印复印费、技术服务费等，不存在超范围、超标准支出、虚列支出和挪用资金等现象。

（二）项目财务管理情况。

在项目财务管理制度建设上，我队专门制定了《一三五队项目预算管理办法》《项目结算管理》等制度，从项目设立到竣工结算，更好的控制项目成本费用。预算表由承接项目公司执行编制，经部门负责人、财务、分管队领导审核签字后，交由财务部门建立台账，作为项目费用管理依据。项目结算付款时，财务部要严格审查各原始凭证的真实合法性。项目完工后，各专业公司要及时办理工程完工结算，按相关制度规定，提供项目工程结算书。2020年我单位严格按照内控制度规定，加强项目财务管理，提高了会计报账的及时性、规范性、合规性。

（三）项目组织实施情况。

针对项目管理，我队制定了较为完备的一系列管理制度。其中制定的《采购业务内部控制》对政府采购和自行采购流程进行了规范；在《合同管理内部控制》中明确了经营部为合同管理的归口部门，科学优化了合同签订的流程：由部门负责人、财务部、法律顾问、分管队领导依次审核，最后由经营处编号登记管理；《建设项目内部控制》对建设项目立项申报、项目设计、招标评标、施工管理、设计变更、竣工验收的流程规范进行了完善。《一三五队“三重一大”决策制度实施办法》规定重大项目安排、大额资金支付必须由领导班子集体决策。按《一三五队工程建设项目招标管理方法》设立了招标领导小组，在招标小组的牵头下，根据规模选择相应的招标方式并严格按招标流程执行。同时，制定了《一三五队项目预算管理办法》、《项目结算管理》等制度对项目成本费用进行严格把控。我队对项目的组织实施严格按照内控制度的规定来执行，各部门分工协作，从项目采购、招投标到项目完工结算，实行全过程穿透式管控。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年度，我队实际完成项目数量88个，实际完成率110%，超过预期指标10%。完工项目均经客户验收通过，质量达标率100%。在没有不可抗力的影响下，能够按照客户和合同要求按时完成项目，完成及时率达100%。在项目实施过程中，能够按照相关财务制度规定和成本费用预算核算成本费用，将成本费用控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

经济效益：135队社会地勘项目的实施促进2020年本单位经营收入、净利润增长。取得了良好的经济效益，促进了单位的可持续发展。

社会效益：2020年纳税额增长，为国家经济社会的发展做出了贡献。135队作为泸州市地灾防治一大队，承担起泸州各县区，以及泸州周边各县市的地灾治理、地灾监测工作。无论是地震灾害还是洪水灾害，135队都冲锋在前，保护人民的生命财产安全。

环境效益：承接了泸县矿山、兴文矿山、古蔺矿山等矿山地质环境保护与土地复垦方案编制工作。为保护生态环境贡献出了自己的力量。

可持续影响：为加强对项目的管理，我队在内控建设中制定了严格的项目承接制度、合同审批制度、成本费用管理制度。在严格的制度管理下，我队在泸州及周边省市获得了良好的口碑，增强了在本地区同行业内的市场竞争力，单位持续经营能力不断得到提升。

服务对象满意度：社会公众和客户对我单位的工作完成进度及完成质量一致好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

依据年度内应收账款回收率替代计算资金到位率，我队预算项目应收账款回收率还较低。应收账款对营运资本的占用太多，对应收账款管理和客户信用管理还有待加强。

（二）相关建议。

针对上述应收账款回收率偏低的问题，我队应建立客户信用管理体系，针对不同信用等级的客户，实行不同的赊销政策。对于信用等级较低的客户，可要求在项目开始阶段首先预付一部分款项。对常年挂账的应收账款，除了债权债务部进行催收外，可以设定一些激励政策，鼓励单位职工积极参与催收。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（137队社会地勘项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2019年12月编制2020年预算时，编制社会地勘项目3400万元，其中财政集中收入（自筹资金）900万元，自筹资金2500万元。2020年项目资金批复社会地勘项目3400万元，其中财政集中收入（自筹资金）900万元，自筹资金2500万元。我队项目资金不涉及预算调整。项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。项目主要内容为积极开拓市场，寻找业务，努力拼搏，完成四川省煤田地质局下达的经营指标，签订项目合同不低于80个，按时按期完成项目，完成经营收入不低于2600万元，弥补在职人员工资、绩效、各项社保和公用经费等缺口，弥补退休人员一次性生活补助、死亡丧葬费等缺口。项目数量指标，计划完成项目86个；质量指标，项目按期完成率90%；时效指标，按期完成；成本指标，基本控制在批复概算单价内；经济效益指标，完成经营收入2600万元；社会效益指标，解决部分财政经费缺口360万元；生态效益指标，未对项目周边环境造成不可恢复的破坏；可持续影响指标，项目正常运行；可持续影响指标，顾客满意度达到90%。每月积极主动按期完成项目实施进度。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2020年我队社会地勘项目实现收入3400万元，其中财政拨款（纳入主管部门集中收入的经营项目）项目收入900万元，列支基本支出和经营支出2500万元。各类资金实际到位情况与资金计划基本相符。

2．资金使用。2020年项目资金的实际支出3400万元，资金开支范围为工资、各类保险、办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、委托业务费、材料费等。各项目资金支出均按合同及项目预算执行。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

在项目财务管理制度建设上单位制定了《四川省煤田地质局一三七队项目管理办法》等，从开工到竣工全过程、全方位管理，项目经理部严格按照《项目目标责任书》及一三七队的财务管理办理，做好项目预算跟踪管理，按动态控制原理对实际成本进行有效控制，及时完成费用报销工作，确定在批准的预算内完成项目。实体单位严格项目成本控制，严格审查把关。财务部认真审核原始凭证，确保原始单据的合理、合规、合法性，对照项目预算表控制项目成本及时进行账务处理。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

在项目实施全过程中，项目经理部和实体单位必须严格按照《项目目标责任书》约定，通过组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，做好项目进度控制、质量控制、成本控制、安全管理、合同管理和信息管理，做好项目参建各方的相关协调工作。外部协作的选择按照队采购文件执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年项目年度绩效指标完成情况，数量指标，预期完成项目个数80个，实际完成完成数量项目86个；质量指标，预期项目按期完成率90%，实际项目按期完成率90%；时效指标，预期为按期完成，项目时效也为按期完成；成本指标，预期成本基本控制在批复概算单价内，实际成本基本控制在批复概算单价内；经济效益指标，预期经营收入为2600万元，实际经营收入为4069.37万元（含主管部门集中收入安排项目支出900万元）；社会效益指标，预期是解决360万的财政经费缺口，实际解决435万的财政经费缺口；生态效益指标，预期项目实施过程中未对生态环境的保护，实际实施过程中未对生态环境的保护；可持续性影响指标，预期为项目正常运行，实际项目正常运行；满意度指标，预期满意度为90%，实际满意度为95%。综上分析，我队较好的完成了项目预期目标。

（二）项目效益情况。从项目经济效益方面，项目实施有利于促进项目单位收入或利润的提升、促进了单位纳税额的提升；从社会效益方面，促进单位可持续发展；从环境效益方面，未对环境造成无法恢复的破坏性后果；从可持续效益方面，制定了项目管理办法，提升单位持续经营能力或市场竞争力；从服务对象满意度方面，得到了业主单位的广泛好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。一是部分项目成本归集略有滞后，项目工程款的回收力度不够。二是财政缺口较大，退休人员一次性生活补助、死亡丧葬费等缺口给单位造成较大的资金压力。

（二）相关建议。定期对项目进行总结评价，分析成本与预算的差异，改进预算。绩效管理工作专业性比较强，建议加强对评价工作人员进行系统的业务培训，以提高绩效评价工作的质量。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（141队社会地勘项目）

为进一步发挥好项目绩效评价工作效能，根据局《关于开展2021年预算项目绩效自评工作的通知》（川煤地〔2021〕74 号）文件要求，我队根据确定的2020年度部门预算项目支出绩效目标，按照《四川省煤田地质局2021年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系》（附件1）进行了自评，形成评价结果，现报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我队于2019年12月编制2020年预算时，编制社会地勘项目资金1165.5万元，其中财政拨款（纳入主管部门集中收入的经营项目）1165.5万元。2020年批复社会地勘项目资金1165.5万元，其中财政拨款（纳入主管部门集中收入的经营项目）1165.5万元。项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。2020年完成局下达的各项经营指标。数量指标：计划完成项目60个。质量指标：工程验收合格率100%。时效指标：按合同规定工期完成。成本指标：控制在预算内。经济效益指标：实现经营收入1618万元。社会效益指标：维护职工稳定。生态效益指标：不对项目周边环境造成不可恢复的破坏。可持续影响指标：企业正常运行。可持续影响指标：顾客满意度达到95%。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2020年我队社会地勘项目实现收入1398.11万元，其中财政拨款（纳入主管部门集中收入的经营项目）收入1398.11万元。纳入主管部门集中收入的经营项目收入比年初部门预算有所增加。

2．资金使用。2020年项目资金实际支出1398.11万元，主要用于委托业务费、材料费和各项税费等。各项目的资金支出均按合同及项目预算执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

在项目财务管理制度建设上，我队制定了《四川省煤田地质局一四一队项目预算管理办法》和《四川省煤田地质局一四一队项目管理办法》。从项目立项到项目决算进行全过程、全方位的管理，项目部及人员严格按照《四川省煤田地质局一四一队项目预算管理办法》和《四川省煤田地质局一四一队项目管理办法》及单位财务管理相关规定做好项目全过程管理，有效控制了实际成本费用，促进项目成本的及时归集，确定在批准的预算内完成项目。项目实施部门对项目的成本费用进行严格审查把关，财务部门认真审核原始凭证，确保原始单据的合理、合规、合法性，根据项目预算对项目成本进行严格把控，及时完成相关项目的账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目实施部门严格执行《四川省煤田地质局一四一队项目预算管理办法》和《四川省煤田地质局一四一队项目管理办法》，从项目的获取、项目的实施、项目的后期管理，均严格按制度办法对项目各个环节、各个阶段进行有效控制和管理，并协调好与项目相关的其他工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年项目年度绩效指标完成情况：项目数量上预期完成项目60个，实际完成项目66个；质量上预期工程验收合格率100%，实际工程验收合格率100%；时效方面预期按期完成，实际上也按期完成；成本方面预期成本基本控制在预算内，实际成本基本控制在预算内；经济效益方面预期实现经营收入1618万元，实际实现经营收入1535.27万元（含纳入主管部门集中收入的经营项目），完成率为94.89%；社会效益指标上实现了100%，维护职工的稳定；生态效益方面施工过程中未对生态环境造成不可恢复性破坏；实际项目正常运行达到了可持续性影响指标要求；预期实现服务对象95%，实际达到服务对象满意度96%。综上分析，我队较好的完成了项目预期目标。

（二）项目效益情况。在项目经济效益方面，项目的实施促进了单位的收入和利润的提升；在社会效益方面，促进了单位可持续发展；在环境效益方面，未对项目所在地的环境造成无法恢复的破坏性后果；在可持续效益方面，通过完善项目预算管理办法和制定项目管理办法的项目制度建设，不断地提升了单位持续经营能力和市场竞争能力；在服务对象满意度方面，项目取得的成果获得业主单位的广泛好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。一是部分项目的工程款回收力度还需加强。二是财政缺口较大，如退休人员一次性生活补助、在职人员绩效奖励及死亡丧葬费等经费缺口，使得单位承担着很大的资金压力。

（二）改进措施。加强项目工程款的清收力度；在尽可能的争取财政资金的同时，强化自身能力，力求获取更多的社会项目。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（地勘院社会地勘项目）

为进一步发挥好项目绩效评价工作效能，根据局《关于开展2021年预算项目绩效自评工作的通知》（川煤地〔2021〕74号）文件要求，地勘院根据2020年度部门预算项目支出绩效目标，按照《四川省煤田地质局2021年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系》进行了自评，形成评价结果，现报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我院2020年预算编制社会地勘项目资金10000万元，其中：财政拨款（纳入主管部门集中收入的经营项目）项目1600万元。2020年共批复社会地勘项目资金1600万元，其中财政拨款（纳入主管部门集中收入的经营项目）项目1600万元。项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按时完成项目30个，按期完成率70%，成本控制在概预算之内。实现经营收入10000万，利润500万，全年不发生环境污染事故。最终实现顾客满意度90%。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。地勘院社会地勘项目2020年资金计划10000万元，其中：财政拨款（纳入主管部门集中收入的经营项目）项目1600万元，经营收入8400万元。2020年地勘院社会地勘项目实现收入10000万元，其中：财政拨款（纳入主管部门集中收入的经营项目）项目收入1600万元，列支基本支出和经营支出8400万元。项目收入情况与部门预算一致。

2．资金使用。 2020年项目资金实际支出10000万元，主要用于工资、专用材料及燃料费、委托业务费和各项税费等。各项目的资金支出均按合同及项目预算执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

在项目财务管理制度建设上，我院制定了《财务管理办法》、《资金管理办法》、《报销管理办法》、《项目成本控制管理办法（试行）》等。从项目立项到项目决算进行全过程、全方位的管理，项目部人员严格按照管理办法及单位财务管理相关规定做好项目全过程管理，有效控制了实际成本费用，促进项目成本的及时归集，确定在批准的预算内完成项目。项目实施部门对项目的成本费用进行严格审查把关，财务部门认真审核报销票据，确保报销事项的合理、合规、合法性，根据项目预算对项目成本进行严格把控，及时完成相关项目的账务处理。

（三）项目组织实施情况。

项目实施部门严格执行我院项目管理相关办法及体系要求，从项目的获取、项目的实施、项目的后期管理，均严格按制度办法对项目各个环节、各个阶段进行有效控制和管理，并协调好与项目相关的其他工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年项目年度绩效指标完成情况：项目数量上，预期完成项目30个，实际完成项目30个；项目质量上，预期工程验收合格率100%，实际工程验收合格率100%；项目时效方面，预期按期完成，实际上按期完成；成本方面，预期基本控制在预算内，实际基本控制在预算内；经济效益方面，预期实现经营收入10000万元，实际实现经营收入16604.71万元；社会效益指标方面，预期实现利润500万元，实际实现利润达到并超过预期；生态效益方面，施工过程中未对生态环境造成不可恢复性破坏；实际项目正常运行达到了可持续性影响指标要求；满意度指标，预期实现服务对象满意度90%，实际达到服务对象满意度98.84%。综上分析，我院较好的完成了项目预期目标。

（二）项目效益情况

在项目经济效益方面，项目的实施促进了单位的收入和利润的提升；在社会效益方面，促进了单位可持续发展；在环境效益方面，未对项目所在地的环境造成无法恢复的破坏性后果；在可持续效益方面，通过完善项目预算管理办法和制定项目管理办法的项目制度建设，不断地提升了单位持续经营能力和市场竞争能力；在服务对象满意度方面，项目取得的成果获得业主单位的广泛好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。一是市场竞争大，同质化严重，获取社会项目困难；二是收款困难，应收账款余额较大。

（二）相关建议。加大对项目绩效评价工作的培训，不断提高预算单位项目绩效评价工作的质量。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（测绘院社会地勘项目）

一、项目概况

（一） 项目资金申报及批复情况。

我院2020年预算申报项目为“测绘院社会地勘项目”，安排部门预算资金为9440万元（其中：主管部门集中收入2840万元，事业单位经营收入6600万元），皆于2020年批复，且符合部门预算管理相关规定。

（二） 项目绩效目标。

  2020年，我院为利用测绘专业技术更好地为四川省各级政府经济发展提供技术服务，计划2020年完成经营收入8000万元，全年无安全事故和环境污染事故，尽可能确保疫情期间各项工程正常运行，完成项目70个，项目按照国家标准及业主要求完成率达90%以上，业主满意率达到90%以上。

（三）项目资金申报相符性。

我院2020年项目申报内容与具体实施内容相符，均是服务于各省市县自然资源统一确权登记中的江河湖泊等水流自然资源确权登记、森林自然资源确权登记和农村房地一体化工作，为各级政府经济发展提供技术服务支持，项目完成数量及质量均超过预算计划，申报目标合理科学可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2020年度测绘院社会地勘项目资金安排分为主管部门集中收入2840万元及项目单位生产经营资金6600万元，均在2020年全部到位，其中：财政拨款（纳入主管部门集中收入的经营项目）项目收入2840万元，列支基本支出和经营支出6600万元。资金到位率100%。

2．资金使用。

截止2020年12月底，测绘院社会地勘项目支出总额为9440万元，主要开支在办公费、会议费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费，以及相应的税费和经营支出等方面，支付合规合法，符合我院项目和财务管理相关规定。

（二）项目财务管理情况。

我院项目财务管理制度建立有《野外项目费用报销办法》、《地勘项目工资、奖金及费用结算管理办法（暂行）》、《四川省煤田测绘工程院差旅费管理办法》、《四川省煤田测绘工程院财务管理办法（暂行）》等，项目上设置了记账及管理资金岗位，接受财务、审计等部门的监督管理。我院项目严格执行财务管理制度，支用资金和报销费用严格按照《四川省煤田测绘工程院财务管理办法（暂行）》执行办理程序，项目财务及时处理，规范使用会计核算，对项目资金活动进行记账、算账和报账，为项目部负责人准确提供项目收入及成本。

（三）项目组织实施情况。

我院项目组织管理架构岗位设置为项目经理一名、技术负责人一名、质量负责人一名、安全员一名、记账员一名、资金管理员一名。记账及管理资金岗位不能由同一人兼任，并接受测绘院财务部门的监督管理。执行《政府采购办法》（暂行）等管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2020年12月底，我院总计完成项目85个（含益新公司核算项目），业主满意率达90%以上，项目运行按时保质，基本符合项目计划，经营收入总计15052.64万元（含上缴主管部门集中收入3000万元），支出总额14993.87万元（含上缴主管部门集中收入支出3000万元），年末分配后无结转结余。

（二）项目效益情况。

2020年，我院坚持可持续发展战略，一是服务自然资源产业链建设，抓牢产权制度改革机遇。二是服务自然资源调查监测体系构建。三是服务国家基础测绘项目。四是服务河长制湖长制工作。五是服务行政区划调整工作。六是稳步推进国土空间规划，服务乡村振兴战略。七是稳步推进地质地灾专业发展，力争在测绘地理信息服务于地质灾害等应急抢险方面有所作为。在科研创新上，我院自主创新的“SLAM技术+实景三维+全野外数字测图”技术方法在院开展的多类项目中得到成功运用和大力推广，实现了作业效率和成果质量的不断飞跃。在其他项目工作中，我院响应省政府号召，积极派遣扶贫干部常驻九龙县甲铺子村，并顺利完成该村的脱贫摘帽工作。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是流动资金严重不足，制约单位项目发展。二是项目需规范管理，进一步防控风险。虽然我院在项目规范管理方面取得长足进步，但制度体系有待进一步完善，规范化、科学化管理水平有待进一步增强。

（三） 相关建议。

为进一步加强经营项目的应收账款管理，我院建议由经营和财务部门建立经营合同、应收账款台账和辅助明细账。一一清理各项目，将每一笔应收账款落实至人头，每月月初例会由各部门和经营部汇报应收账款情况，并提出下月收款措施。

今后，我院将不断加强项目管理，努力开辟新市场，实现可持续发展。同时，完善项目制度，建立财务监督，进一步落实项目优化管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021.08.27－四川省煤田地质局－2020年部门决算编制说明－附表.xls